A qui s'adresse cette formation ?
Créateurs, décideurs, Directeurs, Managers, Chefs d’entreprise, Cadres, Dirigeants, Administrateurs
Prérequis
Avoir une sensibilité pour la comptabilité
Objectifs de la formation
- Maitriser l’organisation comptable de l’entreprise
- Connaitre les fondements et les fonctions d’un plan de trésorerie
- Gérer de façon optimale la trésorerie
Programme de la formation
Tour de table
- Présentation
- Annonce du programme
- Recueil des attentes des participants
Les fondamentaux d’une gestion optimale de trésorerie
- Les définitions de base en comptabilité et en trésorerie
- Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie
- Les bases d’un plan de trésorerie
Les éléments du plan de trésorerie
- Généralités
- Les données comptables à connaitre
- Le paramétrage d’un plan de trésorerie
L’élaboration du plan de trésorerie
- La mise en forme d’un plan de trésorerie simple sur Excel
- Présentation des logiciels
- L’incidence des modifications des paramètres
- Analyser rapidement la situation de trésorerie
La gestion fiscale de l’entreprise
- Les placements financiers
- Le recouvrement client
- Les différents modes de règlements
- Les crédits bancaires et non bancaires
- Les frais bancaires
- Les garanties
- La négociation
Validation des acquis
Conclusion
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Echanges d’expériences
- Cas pratiques
Durée :
2 jours - 14 heures
Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise
Code formation :
TC - GFT
Tarifs - Prise en charge possible
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