Savoir gérer ses flux de trésorerie (2 jours – 14 heures)

A qui s'adresse cette formation ?

Créateurs, décideurs, Directeurs, Managers, Chefs d’entreprise, Cadres, Dirigeants, Administrateurs

Prérequis

Avoir une sensibilité pour la comptabilité

Objectifs de la formation

  • Maitriser l’organisation comptable de l’entreprise
  • Connaitre les fondements et les fonctions d’un plan de trésorerie
  • Gérer de façon optimale la trésorerie

Programme de la formation

Tour de table 

  • Présentation
  • Annonce du programme
  • Recueil des attentes des participants

Les fondamentaux d’une gestion optimale de trésorerie

  • Les définitions de base en comptabilité et en trésorerie
  • Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie
  • Les bases d’un plan de trésorerie

Les éléments du plan de trésorerie

  • Généralités
  • Les données comptables à connaitre
  • Le paramétrage d’un plan de trésorerie

L’élaboration du plan de trésorerie

  • La mise en forme d’un plan de trésorerie simple sur Excel
  • Présentation des logiciels
  • L’incidence des modifications des paramètres
  • Analyser rapidement la situation de trésorerie

La gestion fiscale de l’entreprise

  • Les placements financiers
  • Le recouvrement client
  • Les différents modes de règlements
  • Les crédits bancaires et non bancaires
  • Les frais bancaires
  • Les garanties
  • La négociation

Validation des acquis

Conclusion

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques
  • Echanges d’expériences
  • Cas pratiques

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
    Veuillez nous indiquer ci-dessous vos coordonnées, nous vous recontactons par email ou par téléphone.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Durée :
2 jours - 14 heures

Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise

Code formation :
TC - GFT

Tarifs

3200 € HT
 
590 € HT
 

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